基準価額一覧

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2008年05月13日現在

ファンド【日経新聞掲載名】(下段はファンド正式名称) 基準価額 前日比 分配金 販売会社
       
アメリカン・オープン Aコース 【アメリA】
ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンAコース(為替ヘッジあり)
8,649 95 分配金を見る 一覧を表示
アメリカン・オープン Bコース 【アメリB】
ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンBコース(為替ヘッジなし)
8,711 180 分配金を見る 一覧を表示
一寸法師 【一寸法師】
一寸法師 ゴールドマン・サックス日本小型/新興株ファンド
6,948 62 分配金を見る 一覧を表示
牛若丸 【牛若丸】
GS・日本株ファンド
9,407 152 分配金を見る 一覧を表示
牛若丸(自動けいぞく) 【牛若自動】
GS・日本株ファンド(自動けいぞく)
11,054 177 分配金を見る 一覧を表示
       
果樹園 【果樹園】
ゴールドマン・サックス世界資産配分オープン 果樹園
9,816 31 分配金を見る 一覧を表示
ガリレオ 【ガリレオ】
ガリレオ
9,461 -3 分配金を見る 一覧を表示
グローバル新成長国オープン 【ネクスト】
グローバル新成長国オープン
9,309 91 分配金を見る 一覧を表示
コロンブスの卵 Aコース 【コロ卵A】
ゴールドマン・サックス米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)
9,904 219 分配金を見る 一覧を表示
コロンブスの卵 Bコース 【コロ卵B】
ゴールドマン・サックス米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)
9,922 311 分配金を見る 一覧を表示
ゴールドマン・サックス・ECF 【ECF】
ゴールドマン・サックス・ECF(エンハンスト・キャッシュ・ファンド)
9,427 -13 分配金を見る 一覧を表示
ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA向け) 【S世債A】
ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA向け)
9,696 -20 分配金を見る 一覧を表示
ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA向け) 【S世債B】
ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA向け)
10,953 63 分配金を見る 一覧を表示
       
聖徳太子 【聖徳太子】
聖徳太子 ゴールドマン・サックス日本バランス・ファンド
9,414 68 分配金を見る 一覧を表示
世界債券オープン Aコース 【世界債A】
ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)
9,173 -19 分配金を見る 一覧を表示
世界債券オープン Bコース 【世界債B】
ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)
9,316 54 分配金を見る 一覧を表示
世界債券オープン Cコース  【世界債C】
ゴールドマン・サックス・世界債券オープンCコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)
9,745 -21 分配金を見る 一覧を表示
世界債券オープン Dコース  【世界債D】
ゴールドマン・サックス・世界債券オープンDコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)
11,102 64 分配金を見る 一覧を表示
       
宝島グローバル・ボンド 【宝島GB】
ゴールドマン・サックス・グローバル・ボンド・ファンド
9,636 -17 分配金を見る 一覧を表示
ダ・ヴィンチ 【ダビンチ】
ダ・ヴィンチ
9,406 42 分配金を見る 一覧を表示
ダ・ヴィンチ ライト 【ダライト】
ダ・ヴィンチ ライト
9,969 29 分配金を見る 一覧を表示
       
野村ファンドラップオルタナティブGS グローバル・マーケット・ストラテジー 【ラグロマ】
野村ファンドラップオルタナティブGS グローバル・マーケット・ストラテジー
8,560 32 分配金を見る 一覧を表示
       
花ボンド 【花ボンド】
GS 新成長国債券ファンド
8,923 85 分配金を見る 一覧を表示
バラエティ・オープン 【バラOP】
バラエティ・オープン
8,780 31 分配金を見る 一覧を表示
       
三ッ星レシピ 【三ッ星】
GS世界分散ファンド(毎月決算型)
8,801 120 分配金を見る 一覧を表示
モナリザ 【モナリザ】
モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド
9,355 -17 分配金を見る 一覧を表示
       
妖精物語 【妖精物語】
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド
10,486 103 分配金を見る 一覧を表示
       
リートマスター 【リマスタ】
GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型)
7,550 87 分配金を見る 一覧を表示
       
A        
BRICs株式インデックス・ファンド 【ブリイン】
BRICs株式インデックス・ファンド
10,324 149 分配金を見る 一覧を表示
GS アジア不動産株&リート・ファンド  【アジ不動】
GS アジア不動産株&リート・ファンド
9,326 88 分配金を見る 一覧を表示
GS エマージング・資産分散ファンド  【エマ分散】
GS エマージング・資産分散ファンド
9,941 69 分配金を見る 一覧を表示
GS エマージング通貨債券ファンド 【エマ通債】
GS エマージング通貨債券ファンド
10,315 100 分配金を見る 一覧を表示
GS 外国株式インデックス・プラス 【外株プラ】
GS 外国株式インデックス・プラス
10,360 199 分配金を見る 一覧を表示
GS グローバル・マーケット・ストラテジー(年1回決算型) 【グロマ1】
GS グローバル・マーケット・ストラテジー(年1回決算型)
8,040 58 分配金を見る 一覧を表示
GS グローバル・マーケット・ストラテジー(年2回決算型) 【グロマ2】
GS グローバル・マーケット・ストラテジー(年2回決算型)
6,627 47 分配金を見る 一覧を表示
GS グローバル・マーケット・ストラテジー(野村SMA向け) 【Sグロマ】
GS グローバル・マーケット・ストラテジー(野村SMA向け)
7,197 52 分配金を見る 一覧を表示
GS ジャパン・ニュートラル 【Jニュト】
ゴールドマン・サックス 日本株式マーケット・ニュートラル・ファンド
10,402 50 分配金を見る 一覧を表示
GS日本株式インデックス・プラス 【インプラ】
GS日本株式インデックス・プラス
8,377 104 分配金を見る 一覧を表示
GS 日本株・プラス(円コース) 【株プラ円】
GS 日本株・プラス(円コース)
8,000 115 分配金を見る 一覧を表示
GS 日本株・プラス(通貨分散コース) 【株プラ通】
GS 日本株・プラス(通貨分散コース)
7,841 200 分配金を見る 一覧を表示
GS 日本ニュートラル 【日ニュト】
GS 日本株式マーケット・ニュートラル・オープン
10,464 50 分配金を見る 一覧を表示
GS ハイ・イールド・ボンド・ファンド 【ハイボン】
GS ハイ・イールド・ボンド・ファンド
8,590 67 分配金を見る 一覧を表示
GS BRICs株式ファンド 【BRIC】
GS BRICs株式ファンド
10,885 101 分配金を見る 一覧を表示
GS US ニュートラル 【Uニュト】
ゴールドマン・サックス 米国株式マーケット・ニュートラル・ファンド
8,567 28 分配金を見る 一覧を表示
netWIN Aコース 【ネットA】
netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり)
4,826 79 分配金を見る 一覧を表示
netWIN Bコース 【ネットB】
netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドBコース(為替ヘッジなし)
6,432 167 分配金を見る 一覧を表示
techWIN 【テック戦】
techWIN ゴールドマン・サックス・テクノロジー戦略ファンド
9,421 126 分配金を見る 一覧を表示