基準価額一覧

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2010年03月19日現在

ファンド【日経新聞掲載名】(下段はファンド正式名称) 基準価額 前日比 分配金 販売会社
       
アメリカン・オープン Aコース 【アメリA】
ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンAコース(為替ヘッジあり)
6,935 2 分配金を見る 一覧を表示
アメリカン・オープン Bコース 【アメリB】
ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンBコース(為替ヘッジなし)
6,104 8 分配金を見る 一覧を表示
牛若丸 【牛若丸】
GS・日本株ファンド
6,421 56 分配金を見る 一覧を表示
牛若丸(自動けいぞく) 【牛若自動】
GS・日本株ファンド(自動けいぞく)
7,922 70 分配金を見る 一覧を表示
       
果樹園 【果樹園】
ゴールドマン・サックス世界資産配分オープン 果樹園
9,553 7 分配金を見る 一覧を表示
ガリレオ 【ガリレオ】
ガリレオ
9,654 11 分配金を見る 一覧を表示
グローバル新成長国オープン 【ネクスト】
グローバル新成長国オープン
7,156 -9 分配金を見る 一覧を表示
コロンブスの卵 Aコース 【コロ卵A】
ゴールドマン・サックス米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)
5,946 12 分配金を見る 一覧を表示
コロンブスの卵 Bコース 【コロ卵B】
ゴールドマン・サックス米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)
4,819 15 分配金を見る 一覧を表示
ゴールドマン・サックス・ECF 【ECF】
ゴールドマン・サックス・ECF(エンハンスト・キャッシュ・ファンド)
8,525 -2 分配金を見る 一覧を表示
ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA向け) 【S世債A】
ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA向け)
10,666 -6 分配金を見る 一覧を表示
ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA向け) 【S世債B】
ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA向け)
10,459 -25 分配金を見る 一覧を表示
       
聖徳太子 【聖徳太子】
聖徳太子 ゴールドマン・サックス日本バランス・ファンド
7,906 35 分配金を見る 一覧を表示
世界債券オープン Aコース 【世界債A】
ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)
9,720 -6 分配金を見る 一覧を表示
世界債券オープン Bコース 【世界債B】
ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)
8,279 -20 分配金を見る 一覧を表示
世界債券オープン Cコース  【世界債C】
ゴールドマン・サックス・世界債券オープンCコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)
10,364 -6 分配金を見る 一覧を表示
世界債券オープン Dコース  【世界債D】
ゴールドマン・サックス・世界債券オープンDコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)
9,943 -25 分配金を見る 一覧を表示
       
ダ・ヴィンチ 【ダビンチ】
ダ・ヴィンチ
8,838 12 分配金を見る 一覧を表示
ダ・ヴィンチ ライト 【ダライト】
ダ・ヴィンチ ライト
9,620 10 分配金を見る 一覧を表示
       
野村ファンドラップオルタナティブGS グローバル・マーケット・ストラテジー 【ラグロマ】
野村ファンドラップオルタナティブGS グローバル・マーケット・ストラテジー
8,675 40 分配金を見る 一覧を表示
       
花ボンド 【花ボンド】
GS 新成長国債券ファンド
7,139 1 分配金を見る 一覧を表示
バラエティ・オープン 【バラOP】
バラエティ・オープン
8,143 -11 分配金を見る 一覧を表示
       
三ッ星レシピ 【三ッ星】
GS世界分散ファンド(毎月決算型)
4,535 -4 分配金を見る 一覧を表示
モナリザ 【モナリザ】
モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド
9,753 -6 分配金を見る 一覧を表示
       
妖精物語 【妖精物語】
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド
8,550 -23 分配金を見る 一覧を表示
       
リートマスター 【リマスタ】
GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型)
4,615 21 分配金を見る 一覧を表示
       
A        
BRICs株式インデックス・ファンド 【ブリイン】
BRICs株式インデックス・ファンド
7,343 -84 分配金を見る 一覧を表示
GS エマージング・資産分散ファンド  【エマ分散】
GS エマージング・資産分散ファンド
5,937 -30 分配金を見る 一覧を表示
GS エマージング通貨債券ファンド 【エマ通債】
GS エマージング通貨債券ファンド
7,721 -15 分配金を見る 一覧を表示
GS 外国株式インデックス・プラス 【外株プラ】
GS 外国株式インデックス・プラス
7,235 -23 分配金を見る 一覧を表示
GS グローバル・マーケット・ストラテジー(年1回決算型) 【グロマ1】
GS グローバル・マーケット・ストラテジー(年1回決算型)
8,234 76 分配金を見る 一覧を表示
GS グローバル・マーケット・ストラテジー(年2回決算型) 【グロマ2】
GS グローバル・マーケット・ストラテジー(年2回決算型)
6,787 63 分配金を見る 一覧を表示
GS グローバル・マーケット・ストラテジー(野村SMA向け) 【Sグロマ】
GS グローバル・マーケット・ストラテジー(野村SMA向け)
7,492 70 分配金を見る 一覧を表示
GS ジャパン・ニュートラル 【Jニュト】
ゴールドマン・サックス 日本株式マーケット・ニュートラル・ファンド
9,124 19 分配金を見る 一覧を表示
GS日本株式インデックス・プラス 【インプラ】
GS日本株式インデックス・プラス
5,781 56 分配金を見る 一覧を表示
GS 日本株・プラス(円コース) 【株プラ円】
GS 日本株・プラス(円コース)
5,445 45 分配金を見る 一覧を表示
GS 日本株・プラス(通貨分散コース) 【株プラ通】
GS 日本株・プラス(通貨分散コース)
3,747 25 分配金を見る 一覧を表示
GS 日本小型株ファンド 【日本小型】
GS 日本小型株ファンド
5,761 39 分配金を見る 一覧を表示
GS 日本ニュートラル 【日ニュト】
GS 日本株式マーケット・ニュートラル・オープン
9,181 19 分配金を見る 一覧を表示
GS ハイ・イールド・ボンド・ファンド 【ハイボン】
GS ハイ・イールド・ボンド・ファンド
6,573 17 分配金を見る 一覧を表示
GS BRICs株式ファンド 【BRIC】
GS BRICs株式ファンド
7,217 -64 分配金を見る 一覧を表示
GS US ニュートラル 【Uニュト】
ゴールドマン・サックス 米国株式マーケット・ニュートラル・ファンド
1,170 8 分配金を見る 一覧を表示
netWIN Aコース 【ネットA】
netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり)
4,940 8 分配金を見る 一覧を表示
netWIN Bコース 【ネットB】
netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドBコース(為替ヘッジなし)
5,703 19 分配金を見る 一覧を表示

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ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第325号
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