基準価額一覧

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2009年11月20日現在

ファンド【日経新聞掲載名】(下段はファンド正式名称) 基準価額 前日比 分配金 販売会社
       
アメリカン・オープン Aコース 【アメリA】
ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンAコース(為替ヘッジあり)
6,522 -91 分配金を見る 一覧を表示
アメリカン・オープン Bコース 【アメリB】
ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンBコース(為替ヘッジなし)
5,662 -95 分配金を見る 一覧を表示
牛若丸 【牛若丸】
GS・日本株ファンド
5,764 8 分配金を見る 一覧を表示
牛若丸(自動けいぞく) 【牛若自動】
GS・日本株ファンド(自動けいぞく)
6,968 9 分配金を見る 一覧を表示
       
果樹園 【果樹園】
ゴールドマン・サックス世界資産配分オープン 果樹園
9,437 -48 分配金を見る 一覧を表示
ガリレオ 【ガリレオ】
ガリレオ
9,621 -6 分配金を見る 一覧を表示
グローバル新成長国オープン 【ネクスト】
グローバル新成長国オープン
6,927 -73 分配金を見る 一覧を表示
コロンブスの卵 Aコース 【コロ卵A】
ゴールドマン・サックス米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)
5,110 -91 分配金を見る 一覧を表示
コロンブスの卵 Bコース 【コロ卵B】
ゴールドマン・サックス米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)
4,099 -85 分配金を見る 一覧を表示
ゴールドマン・サックス・ECF 【ECF】
ゴールドマン・サックス・ECF(エンハンスト・キャッシュ・ファンド)
8,516 -2 分配金を見る 一覧を表示
ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA向け) 【S世債A】
ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA向け)
10,487 0 分配金を見る 一覧を表示
ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA向け) 【S世債B】
ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA向け)
10,542 -26 分配金を見る 一覧を表示
       
聖徳太子 【聖徳太子】
聖徳太子 ゴールドマン・サックス日本バランス・ファンド
7,358 5 分配金を見る 一覧を表示
世界債券オープン Aコース 【世界債A】
ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)
9,631 1 分配金を見る 一覧を表示
世界債券オープン Bコース 【世界債B】
ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)
8,487 -21 分配金を見る 一覧を表示
世界債券オープン Cコース  【世界債C】
ゴールドマン・サックス・世界債券オープンCコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)
10,249 1 分配金を見る 一覧を表示
世界債券オープン Dコース  【世界債D】
ゴールドマン・サックス・世界債券オープンDコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)
10,141 -25 分配金を見る 一覧を表示
       
ダ・ヴィンチ 【ダビンチ】
ダ・ヴィンチ
8,614 -68 分配金を見る 一覧を表示
ダ・ヴィンチ ライト 【ダライト】
ダ・ヴィンチ ライト
9,445 -50 分配金を見る 一覧を表示
       
野村ファンドラップオルタナティブGS グローバル・マーケット・ストラテジー 【ラグロマ】
野村ファンドラップオルタナティブGS グローバル・マーケット・ストラテジー
8,772 -52 分配金を見る 一覧を表示
       
花ボンド 【花ボンド】
GS 新成長国債券ファンド
6,868 -29 分配金を見る 一覧を表示
バラエティ・オープン 【バラOP】
バラエティ・オープン
8,239 -27 分配金を見る 一覧を表示
       
三ッ星レシピ 【三ッ星】
GS世界分散ファンド(毎月決算型)
4,401 -77 分配金を見る 一覧を表示
モナリザ 【モナリザ】
モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド
9,608 0 分配金を見る 一覧を表示
       
妖精物語 【妖精物語】
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド
8,723 -30 分配金を見る 一覧を表示
       
リートマスター 【リマスタ】
GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型)
4,198 -62 分配金を見る 一覧を表示
       
A        
BRICs株式インデックス・ファンド 【ブリイン】
BRICs株式インデックス・ファンド
7,246 -231 分配金を見る 一覧を表示
GS エマージング・資産分散ファンド  【エマ分散】
GS エマージング・資産分散ファンド
5,752 -118 分配金を見る 一覧を表示
GS エマージング通貨債券ファンド 【エマ通債】
GS エマージング通貨債券ファンド
7,543 -63 分配金を見る 一覧を表示
GS 外国株式インデックス・プラス 【外株プラ】
GS 外国株式インデックス・プラス
6,900 -122 分配金を見る 一覧を表示
GS グローバル・マーケット・ストラテジー(年1回決算型) 【グロマ1】
GS グローバル・マーケット・ストラテジー(年1回決算型)
8,439 -100 分配金を見る 一覧を表示
GS グローバル・マーケット・ストラテジー(年2回決算型) 【グロマ2】
GS グローバル・マーケット・ストラテジー(年2回決算型)
6,956 -83 分配金を見る 一覧を表示
GS グローバル・マーケット・ストラテジー(野村SMA向け) 【Sグロマ】
GS グローバル・マーケット・ストラテジー(野村SMA向け)
7,655 -91 分配金を見る 一覧を表示
GS ジャパン・ニュートラル 【Jニュト】
ゴールドマン・サックス 日本株式マーケット・ニュートラル・ファンド
9,012 15 分配金を見る 一覧を表示
GS日本株式インデックス・プラス 【インプラ】
GS日本株式インデックス・プラス
5,034 10 分配金を見る 一覧を表示
GS 日本株・プラス(円コース) 【株プラ円】
GS 日本株・プラス(円コース)
4,715 8 分配金を見る 一覧を表示
GS 日本株・プラス(通貨分散コース) 【株プラ通】
GS 日本株・プラス(通貨分散コース)
3,301 -20 分配金を見る 一覧を表示
GS 日本小型株ファンド 【日本小型】
GS 日本小型株ファンド
5,052 32 分配金を見る 一覧を表示
GS 日本ニュートラル 【日ニュト】
GS 日本株式マーケット・ニュートラル・オープン
9,064 15 分配金を見る 一覧を表示
GS ハイ・イールド・ボンド・ファンド 【ハイボン】
GS ハイ・イールド・ボンド・ファンド
6,433 -12 分配金を見る 一覧を表示
GS BRICs株式ファンド 【BRIC】
GS BRICs株式ファンド
7,024 -198 分配金を見る 一覧を表示
GS US ニュートラル 【Uニュト】
ゴールドマン・サックス 米国株式マーケット・ニュートラル・ファンド
1,042 -5 分配金を見る 一覧を表示
netWIN Aコース 【ネットA】
netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり)
4,566 -70 分配金を見る 一覧を表示
netWIN Bコース 【ネットB】
netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドBコース(為替ヘッジなし)
5,196 -95 分配金を見る 一覧を表示

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ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第325号
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