GS 世界分散ファンド（毎月決算型）
愛称：三ッ星レシピ
追加型証券投資信託／ファンド・オブ・ファンズ
＜日経新聞掲載名称：三ッ星＞
世界の3資産に分散投資。
バランス型ファンドの新しい時代の幕開けです。
その他：コモディティ
- 1.
- 世界の高配当株式（※1）、世界の不動産投資信託（グローバル・リート）、商品(コモディティティ）の3つの異なる資産に分散投資することで、「値上がり益」と「配当、利益収益」を同時に追求します。（外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。）
- 2.
- 資産配分は、世界の高配当株式50％、グローバル・リート30％、コモディティ20％を基本とします。（※2）
- 3.
- 毎月の決算時（毎月15日。ただし、休業日の場合は翌営業日。初回決算日：2007年7月17日。）に、各資産からの配当、利益収益を中心に、原則として収益分配を行います。また、基準価額水準や市況動向によっては、最大で年4回、各資産の値上がり益や為替の評価益等も勘案して収益分配を行う場合があります。
ただし、運用状況等によっては分配を行わないことあります。 - 4.
- 本ファンドは、ファンド・オブ・ファンズで運用を行います。
- （※）
- 市況動向や資金動向その他要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。
- （※1）
- 本ファンドの実質的な投資対象のうち、世界の高配当株式には日本の株式は含まれません。一方、グローバル・リートには日本のリートが含まれます。
- （※2）
- 本ファンドは、MSCIコクサイ高配当利回りインデックス（円換算ベース）50％+S&Pシティグループ・ワールドREITインデックス （円換算ベース）30％+GSCIトータル・リターン・インデックス（円換算ベース）20％を運用上の参考指標とします。
- 月次レポート PDF
一般的に投資信託は投資対象を多くに分散させることにより、リスクが抑えられ、長期運用するのに適していると言われています。ここでは、本ページでご紹介しているファンドの分散投資のヒントとなる資産クラスをご覧いただけます。
| 世界バランス型+世界債券型 |
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| 世界バランス型+世界債券型 | ||||||
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下記の事項は、この投資信託（以下｢本ファンド｣といいます。）をお申込みされるご投資家の皆さまにあらかじめ、ご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです。
お申込みの際には、下記の事項および投資信託説明書（交付目論見書）の内容を十分にお読みください。
本ファンドのリスクについて
本ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主に外国株式やＲＥＩＴ（不動産投資信託）、商品指数先物等を実質的な投資対象としますので、組入れた株式、ＲＥＩＴ、商品指数先物等の価格の変動や、株式の発行者およびＲＥＩＴの財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆さまの投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。
本ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「株式投資リスク（価格変動リスク・信用リスク）」「ＲＥＩＴ投資リスク（価格変動リスク、収益性悪化リスク、信用リスク等）」「コモディティ投資リスク」「為替リスク」「アクティブ運用に関するリスク」などがあります。
※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の｢リスクについて知りたい｣をご覧ください。
本ファンドの手数料等について
| 申込手数料 | お申込み日の翌営業日の基準価額に3.675％（税込）を上限として販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。 ※詳しくは販売会社もしくは申込手数料を記載した書面にてご確認ください。 |
| 換金手数料 | 本ファンドには換金手数料はありません。 |
| 信託報酬 | ファンドの純資産総額に年1.4805％（税込）の率を乗じて得た額とします。 組入れる投資信託証券において、年率0.09％程度の運用報酬を別途受領しますので、受益者が実質的に負担する信託報酬は、概算で1.5705％（税込）程度となります。 |
| 信託財産留保額 | 本ファンドには信託財産留保額はありません。 |
| 信託事務の諸費用 | 監査費用、印刷費用など信託事務の諸費用が信託財産の純資産総額の年率0.05％相当額を上限として定率で本ファンドより差引かれます。 また、このほかに組入れる投資信託証券においても、各投資信託証券の信託事務の処理等に要する諸費用等が支払われます。 |
| その他の費用 |
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上記の手数料の合計額については、ご投資家の皆さまがファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。また、本ファンドの実質的な投資対象には上場REITが含まれますが、当該上場ＲＥＩＴは市場の需給により価格形成されるため、費用は表示しておりません。
※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「ファンドの費用／税金について知りたい」をご覧ください。
投資信託説明書(交付目論見書)は以下の販売会社までご請求ください。
| SBI証券 | ジェット証券 |
| 中国銀行 | 日興コーディアル証券（投信スーパーセンター専用） |
| 香港上海銀行 | 前田証券 |
| 楽天証券 | ゴールドマン・サックス証券 (注1) |
販売手数料等の詳しい内容につきましては、各販売会社にお問い合わせください。
- （注1）
- ゴールドマン・サックス証券株式会社に口座を保有されている投資家に限ります。なお、ゴールドマン・サックス証券株式会社には一般個人を対象とするリテール業務の取扱いはございません。
- お申込みの際は必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧下さい。
- 本ファンドは値動きのある証券（外国証券には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。
- 投資信託は預金保険または保険契約者保護機構の対象ではありません。
- 証券会社以外の金融機関でご購入いただく投資信託は投資者保護基金の支払対象ではありません。
- 投資信託は金融機関の預金と異なり、元本および利息の保証はありません。
- 投資した資産の価格の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うことになります。
